中银基金:关于通过申银万国证券开通转换业务的公告 – 中银中小盘成长混合(163818) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2012-05-04

奇纳银行基金完成有限责任公司状态开式防护发行的预示

基金替换事情公报

更多的恩义围攻者,手巧的围攻者经过申银万国防护有限责任公司。

国防护”)覆盖奇纳银行基金完成股份有限公司(以下缩写“本公司”)旗下开式基金,京、申银

环宇防护共识,公司决定 2012 年 5 月 8 日起,在申银万国防护有限责任公司

基金开式基金替换事情。

我公司在申银转变事情打中次要事情规定

一、释义

基金替换是指围攻者可将其持局部本公司旗下某只开式基金的整个或地区基金嫁妆

转为公司完成层、同样的人记载处记载的另一只开式基金嫁妆。

二、债务开刀漫游

奇纳银行奇纳混合基金(基金指定遗传密码:163801)

奇纳银行钱币基金组织 A 类别(基金指定遗传密码:163802)

奇纳银行钱币基金组织 B 类别(基金指定遗传密码:163820)

奇纳银行生长型证券基金(基金指定遗传密码:163803)

奇纳银行混合进项基金(基金指定遗传密码:163804)

奇纳银行战术证券基金(基金指定遗传密码:163805)

奇纳银行增息建立互信关系基金(基金指定遗传密码:163806)

奇纳银行最优混合基金(基金指定遗传密码:163807)

奇纳银行证明 100 演奏者巩固基金(基金指定遗传密码:163808

奇纳银行蓝筹混合基金(基金指定遗传密码:163809)

奇纳银行估计本钱混合基金(基金指定遗传密码:163810)

奇纳银行不变的亿元建立互信关系利钱 A 类别(基金指定遗传密码:163811)

奇纳银行不变的亿元建立互信关系利钱 B 类别(基金指定遗传密码:163812)

中行可替换建立互信关系巩固建立互信关系生趣 A 类别(基金指定遗传密码:163816

中行可替换建立互信关系巩固建立互信关系生趣 B 类别(基金指定遗传密码:163817

中银中小盘生长证券基金(基金指定遗传密码:163818)

(在家),奇纳银行钱币基金组织 A、B 类私下,奇纳银行不变的亿元建立互信关系利钱 A、B 类私下,奇纳银行转债增多

强建立互信关系基金 A、B 替换服现役的在Classe私下不翻开。公司走近发行的另人家开式基金以

经过王申银决定即使扩张基金替换事情。)

三、市网站和工夫

围攻者可经过申一相互关系营业网点转账。。围攻者可以吐艳基金

日常资本周转率声请,详细处置工夫及资产购置物行为、满足事情同时执行

除脱离基金替换外。

四、资产替换本钱

1、基金替换费由基金满足费和基金购置物公司结合。。

2、资产替换最适当的在同样的人个chargin下的资产私下举行。围攻者应提到替换事情资产。

无忧虑的奖章类别。

3、转账时,即使关涉的转账资产有满足本钱,募集调换费。募集的

满足本钱不在表面之下 25%的资产包含在文娱一则中,其他用于发工资记载费及另人家相互关系费。。

4、当调到文娱安放时, 从低购置物本钱基金向高购置物本钱基金的替换c,每回购置物行为补贴费

从高捐助费基金替换为低S基金时,无声请费。

5、人们基金的替换事情,声请替换的最底下的嫁妆不得在表面之下 1,000 份。即使替换了笔画

适用招致的生趣最小保存剩余物缺乏,这么市记述

家里人资产转变后保留的基金嫁妆剩余物。

6、围攻者可以担保者多个基金替换开刀,基金替换本钱筹码每个服用独自计算。。

7、替换本钱以人民币元为单位,计算水果按弧形的法举行弧形的。,保存最终的两个十进位的。

8、计算替换分裂的婴儿食品

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

在家,A 归属资产嫁妆 B 归属资产嫁妆 C 为替换声请当天转出基金的基

黄金净嫁妆 转账资产对应满足率 对应购置物行为的使相等率,转到单位资产净数

当有重大意义的的订阅率大于或同样的人,则 G=0; E 声请替换当天划入基金的资产

额净值;F 现期累计转增加股份产按比例分派的未缴支出,即使贱的被转变

黄金是一种非钱币市场基金,则 F=0。

详细嫁妆以归还经登记借出的东西机关的记载为准。。滚入嫁妆的计算水果弧形的到最终的人家tw。

位,如下形成的错过,由基金手段承当。,所得支出归基金手段占有。。

五、事情求教于

围攻者可以经过以下使在海上紧急降落知道或求教于命运

1、奇纳银行基金完成股份有限公司

客服给支付的:021-38834788;400-888-556

公司网址:www.bocim.co

2、申银万国防护有限责任公司

客户服现役的热射线:021-96250,或许打给支付的给城市的营业网点求教于

公司网站:

六、要紧敏捷的

人们公司承兑老实言而有信、基金完成运用打中勤奋尽职原理,但不克不及使安全该基金能支付的。,

缺少最底下的支出使安全,关怀覆盖风险。围攻者覆盖基金前应负责读数基金的基金合

同样的人份革新后的招股说明书及另人家相互关系法度用锉锉,知道基金的详细命运。

特意地预示。

奇纳银行基金完成股份有限公司

2012 年 5 月 4 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注