中银基金:关于通过申银万国证券开通转换业务的公告 – 中银中小盘成长混合(163818) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2012-05-04

奇纳河银行基金使用有限责任公司下去开敞式纽带发行的注意

基金替换事情公报

较远的感激出资者,方便的出资者经过申银万国纽带有限责任公司。

国纽带”)花费奇纳河银行基金使用股份有限公司(以下缩写“本公司”)旗下开敞式基金,京、申银

地纽带共识,公司决议 2012 年 5 月 8 日起,在申银万国纽带有限责任公司

基金开敞式基金替换事情。

我公司在申银转变事情中间的首要事情经常地

一、释义

基金替换是指出资者可将其持一些本公司旗下某只开敞式基金的整个或平衡基金非常

转为公司使用层、相同留下印象处留下印象的另一只开敞式基金非常。

二、债务推拿广大地域

奇纳河银行奇纳河混合基金(基金法典:163801)

奇纳河银行钱币基金组织 A 类别(基金法典:163802)

奇纳河银行钱币基金组织 B 类别(基金法典:163820)

奇纳河银行生长型股本权益基金(基金法典:163803)

奇纳河银行混合进项基金(基金法典:163804)

奇纳河银行战术股本权益基金(基金法典:163805)

奇纳河银行增息用以筹措借入资本的公司债基金(基金法典:163806)

奇纳河银行最优混合基金(基金法典:163807)

奇纳河银行证明 100 指数的巩固基金(基金法典:163808

奇纳河银行蓝筹混合基金(基金法典:163809)

奇纳河银行诉讼费混合基金(基金法典:163810)

奇纳河银行不乱的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 A 类别(基金法典:163811)

奇纳河银行不乱的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 B 类别(基金法典:163812)

中行可替换用以筹措借入资本的公司债巩固用以筹措借入资本的公司债生趣 A 类别(基金法典:163816

中行可替换用以筹措借入资本的公司债巩固用以筹措借入资本的公司债生趣 B 类别(基金法典:163817

中银中小盘生长股本权益基金(基金法典:163818)

(在内侧地),奇纳河银行钱币基金组织 A、B 类当中,奇纳河银行不乱的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 A、B 类当中,奇纳河银行转债补充部分

强用以筹措借入资本的公司债基金 A、B 替换耐用的在Classe当中不翻开。公司未婚妻发行的另外开敞式基金以

经过王申银决定可能的选择形成基金替换事情。)

三、买卖位置和工夫

出资者可经过申一相干营业网点转账。。出资者可以吐艳基金

日常资本周转率用功,详细处置工夫及资产换得、妥善处理事情同时惠顾

除悬基金替换外。

四、资产替换本钱

1、基金替换费由基金妥善处理费和基金紧握公司结合。。

2、资产替换只在相同个chargin下的资产当中停止。出资者应参考替换事情资产。

容易看懂的徽章类别。

3、转账时,假定关涉的转账资产有妥善处理本钱,聚积道具转换费。聚积的

妥善处理本钱不在水下 25%的资产包含在文娱同上中,其余者用于付给留下印象费及另外相干费。。

4、当调到文娱租房时, 从低紧握本钱基金向高紧握本钱基金的替换c,每回换得补贴费

从高开始从事费基金替换为低S基金时,无用功费。

5、笔者基金的替换事情,用功替换的最小的非常不得在水下 1,000 份。假定替换了笔画

用功通向的生趣最小保存廉价出售不可,这么买卖记述

王室的资产转变后保留的基金非常廉价出售。

6、出资者可以新入会的人多个基金替换推拿,基金替换本钱筹码每个用功独自计算。。

7、替换本钱以人民币元为单位,计算终于按肥胖的法停止肥胖的。,保存结局两个小数的。

8、计算替换筹码的公式集

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

在内侧地,A 摊派给资产非常 B 摊派给资产非常 C 为替换用功当天转出基金的基

黄金净非常 转账资产对应妥善处理率 对应换得的补苴率,转变成单位资产净数

当确切的的订阅率大于或等同,则 G=0; E 用功替换当天划入基金的资产

额净值;F 现期累计转增加股份产按比例分派的未缴支出,假定基数被转变

黄金是一种非钱币市场基金,则 F=0。

详细非常以登记签到机关的记载为准。。滚入非常的计算终于肥胖的到结局东西tw。

位,因此形成的消耗,由基金道具承当。,所得支出归基金道具一切的。。

五、事情会诊

出资者可以经过以下引导相识或会诊形势

1、奇纳河银行基金使用股份有限公司

客服听筒:021-38834788;400-888-556

公司网址:www.bocim.co

2、申银万国纽带有限责任公司

客户耐用的直接联络热线服务电话:021-96250,或许打听筒给城市的营业网点会诊

公司网站:

六、要紧促使

笔者公司接受老实言而有信、基金使用运用中间的刻苦清偿基本原则,但不克不及保障该基金能获得。,

不注意最小的支出保障,关怀花费风险。出资者花费基金前应负责理解基金的基金合

相同份使现代化后的招股说明书及另外相干法度文档,相识基金的详细形势。

以此方式注意。

奇纳河银行基金使用股份有限公司

2012 年 5 月 4 日

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