中银基金:关于通过申银万国证券开通转换业务的公告 – 中银中小盘成长混合(163818) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2012-05-04

中国1971银行基金支配有限责任公司关心敞开式有价证券发行的使活跃

基金替换事情公报

更远地感激围攻者,手边的围攻者经过申银万国有价证券有限责任公司。

国有价证券”)投入中国1971银行基金支配股份有限公司(以下缩写词“本公司”)旗下敞开式基金,京、申银

至阴有价证券共识,公司决议 2012 年 5 月 8 日起,在申银万国有价证券有限责任公司

基金敞开式基金替换事情。

我公司在申银转变事情做成某事次要事情裁定

一、释义

基金替换是指围攻者可将其持有些人本公司旗下某只敞开式基金的整个或零件基金嫁妆

转为公司支配层、类似自动记载器处自动记载器的另一只敞开式基金嫁妆。

二、债务容易搬运排序

中国1971银行中国1971混合基金(基金指定遗传密码:163801)

中国1971银行钱币基金组织 A 类别(基金指定遗传密码:163802)

中国1971银行钱币基金组织 B 类别(基金指定遗传密码:163820)

中国1971银行生长型股本权益基金(基金指定遗传密码:163803)

中国1971银行混合进项基金(基金指定遗传密码:163804)

中国1971银行战术股本权益基金(基金指定遗传密码:163805)

中国1971银行增息建立互信关系基金(基金指定遗传密码:163806)

中国1971银行最优混合基金(基金指定遗传密码:163807)

中国1971银行证明 100 索引标志宣扬基金(基金指定遗传密码:163808

中国1971银行蓝筹混合基金(基金指定遗传密码:163809)

中国1971银行价钱为混合基金(基金指定遗传密码:163810)

中国1971银行波动的亿元建立互信关系利钱 A 类别(基金指定遗传密码:163811)

中国1971银行波动的亿元建立互信关系利钱 B 类别(基金指定遗传密码:163812)

中行可替换建立互信关系宣扬建立互信关系生趣 A 类别(基金指定遗传密码:163816

中行可替换建立互信关系宣扬建立互信关系生趣 B 类别(基金指定遗传密码:163817

中银中小盘生长股本权益基金(基金指定遗传密码:163818)

(内幕的),中国1971银行钱币基金组织 A、B 类经过,中国1971银行波动的亿元建立互信关系利钱 A、B 类经过,中国1971银行转债高处

强建立互信关系基金 A、B 替换检修在Classe经过不翻开。公司贴近的发行的剩余部分敞开式基金以

经过王申银决定即使投掷基金替换事情。)

三、市位和工夫

围攻者可经过申一相关性营业网点转账。。围攻者可以吐艳基金

日常资本周转率声请,详细处置工夫及资产采选、赎金事情同时惠顾

除断交基金替换外。

四、资产替换本钱

1、基金替换费由基金赎金费和基金依靠机械力移动公司结合。。

2、资产替换唯一的在类似个chargin下的资产经过停止。围攻者应请教替换事情资产。

有区别的邮票类别。

3、转账时,即使触及的转账资产有赎金本钱,募集交易费。募集的

赎金本钱不小于 25%的资产包孕在文娱使受协议条款的约束中,其余者用于算清自动记载器费及剩余部分相关性费。。

4、当调到文娱房间时, 从低依靠机械力移动本钱基金向高依靠机械力移动本钱基金的替换c,每回采选补贴费

从高接受费基金替换为低S基金时,无声请费。

5、笔者基金的替换事情,声请替换的最低消费嫁妆不得小于 1,000 份。即使替换了笔画

运用实现的生趣最小保存平衡不可,这么市理由

深入地资产转变后保留的基金嫁妆平衡。

6、围攻者可以起源于多个基金替换容易搬运,基金替换本钱计划每个家用电器独自计算。。

7、替换本钱以人民币元为单位,计算坐果按在周围法停止在周围。,保存末尾两个十进位的。

8、计算替换平息的表示

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

内幕的,A 受让人资产嫁妆 B 受让人资产嫁妆 C 为替换声请当天转出基金的基

黄金净嫁妆 转账资产对应赎金率 对应采选的抵消率,切换到单位资产净数

当有关的的订阅率大于或同样看待,则 G=0; E 声请替换当天划入基金的资产

额净值;F 现期累计转增加股份产按比例分派的未缴支出,即使卑鄙的被转变

黄金是一种非钱币市场基金,则 F=0。

详细嫁妆以对齐机关的记载为准。。滚入嫁妆的计算坐果在周围到末尾本人tw。

位,到这地步形成的遗失,由基金有价值的人或物承当。,所得支出归基金有价值的人或物承认。。

五、事情充当顾问

围攻者可以经过以下灌渠默认或充当顾问情境

1、中国1971银行基金支配股份有限公司

客服电话机:021-38834788;400-888-556

公司网址:www.bocim.co

2、申银万国有价证券有限责任公司

客户检修热射线:021-96250,或许大声喊机给城市的营业网点充当顾问

公司网站:

六、要紧线索

笔者公司无怨接受老实言而有信、基金支配运用做成某事刻苦的履行基频的,但不克不及保证书该基金能有益。,

缺席最低消费支出保证书,关怀投入风险。围攻者投入基金前应负责读数基金的基金合

类似份重复强调后的招股说明书及剩余部分相关性法度公文,默认基金的详细情境。

特意地使活跃。

中国1971银行基金支配股份有限公司

2012 年 5 月 4 日

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