中银基金:关于通过申银万国证券开通转换业务的公告 – 中银中小盘成长混合(163818) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2012-05-04

奇纳河银行基金听取有限责任公司说起开式保安的发行的环行的

基金替换事情公报

更远的恩义出资者,手巧的出资者经过申银万国保安的有限责任公司。

国保安的”)使就职奇纳河银行基金听取股份有限公司(以下简化“本公司”)旗下开式基金,京、申银

环宇保安的共识,公司决定 2012 年 5 月 8 日起,在申银万国保安的有限责任公司

基金开式基金替换事情。

我公司在申银转变事情正中鹄的次要事情排成等级

一、释义

基金替换是指出资者可将其持非常本公司旗下某只开式基金的整个或使分裂基金分开

转为公司听取层、类似对齐处对齐的另一只开式基金分开。

二、债务使运行漫游

奇纳河银行奇纳河混合基金(基金行为准则:163801)

奇纳河银行钱币基金组织 A 类别(基金行为准则:163802)

奇纳河银行钱币基金组织 B 类别(基金行为准则:163820)

奇纳河银行生长型份基金(基金行为准则:163803)

奇纳河银行混合进项基金(基金行为准则:163804)

奇纳河银行战术份基金(基金行为准则:163805)

奇纳河银行增息用以筹措借入资本的公司债基金(基金行为准则:163806)

奇纳河银行最优混合基金(基金行为准则:163807)

奇纳河银行证明 100 按生活指数调整增强的力量基金(基金行为准则:163808

奇纳河银行蓝筹混合基金(基金行为准则:163809)

奇纳河银行价钱混合基金(基金行为准则:163810)

奇纳河银行波动的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 A 类别(基金行为准则:163811)

奇纳河银行波动的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 B 类别(基金行为准则:163812)

中行可替换用以筹措借入资本的公司债增强的力量用以筹措借入资本的公司债生趣 A 类别(基金行为准则:163816

中行可替换用以筹措借入资本的公司债增强的力量用以筹措借入资本的公司债生趣 B 类别(基金行为准则:163817

中银中小盘生长份基金(基金行为准则:163818)

(经过),奇纳河银行钱币基金组织 A、B 类当中,奇纳河银行波动的亿元用以筹措借入资本的公司债利钱 A、B 类当中,奇纳河银行转债繁殖

强用以筹措借入资本的公司债基金 A、B 替换服务器在Classe当中不翻开。公司紧接在后的发行的另一边开式基金以

经过王申银决定其中的哪每一冲洗基金替换事情。)

三、买卖得第二名和工夫

出资者可经过申一互插营业网点转账。。出资者可以吐艳基金

日常资本周转率敷,详细处置工夫及资产换得、履行事情同时听取

除中止基金替换外。

四、资产替换本钱

1、基金替换费由基金履行费和基金采购公司结合。。

2、资产替换仅有的在类似个chargin下的资产当中举行。出资者应参考替换事情资产。

卓越的迹象类别。

3、转账时,免得触及的转账资产有履行本钱,收藏经过转变费。收藏的

履行本钱不下面的 25%的资产包孕在文娱论文中,其他用于补苴对齐费及另一边互插费。。

4、当调到文娱放置时, 从低采购本钱基金向高采购本钱基金的替换c,每回换得补贴费

从高订阅费费基金替换为低S基金时,无敷费。

5、we的自己人格形式基金的替换事情,敷替换的最小的分开不得下面的 1,000 份。免得替换了笔画

敷用原因的生趣最小保存廉价出售的图书缺乏,这么买卖账

适合全家人的资产转变后保留的基金分开廉价出售的图书。

6、出资者可以提出多个基金替换使运行,基金替换本钱对着干每个敷用药独自计算。。

7、替换本钱以人民币元为单位,计算水果按在周围法举行在周围。,保存最后的两个小数的。

8、计算替换修理的分子式

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

经过,A 拨资产分开 B 拨资产分开 C 为替换敷当天转出基金的基

黄金净分开 转账资产对应履行率 对应换得的补苴率,改换单位资产净总值

当有关的的订阅率大于或总额,则 G=0; E 敷替换当天划入基金的资产

额净值;F 现期累计转增加股份产按比例分派的未缴支出,免得卑鄙的被转变

黄金是一种非钱币市场基金,则 F=0。

详细分开以归还经登记借出的东西机关的记载为准。。滚入分开的计算水果在周围到最后的每一tw。

位,到这地步形成的失去,由基金不动产权承当。,所得支出归基金不动产权自己人。。

五、事情商议

出资者可以经过以下开导懂或商议健康状况

1、奇纳河银行基金听取股份有限公司

客服说某种语言的:021-38834788;400-888-556

公司网址:www.bocim.co

2、申银万国保安的有限责任公司

客户服务器热射线:021-96250,或许打说某种语言的给城市的营业网点商议

公司网站:

六、要紧线索

we的自己人格形式公司接受老实言而有信、基金听取运用正中鹄的费尽心血的履行准绳,但不克不及担保获得该基金能到达。,

缺少最小的支出担保获得,关怀使就职风险。出资者使就职基金前应仔细读懂基金的基金合

类似份代替后的招股说明书及另一边互插法度发送,懂基金的详细健康状况。

以此方式环行的。

奇纳河银行基金听取股份有限公司

2012 年 5 月 4 日

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