中银基金:关于通过申银万国证券开通转换业务的公告 – 中银中小盘成长混合(163818) – 基金公告 – 酷基金网

公报日期:2012-05-04

中国1971银行基金完成有限责任公司计划击中要害开式保释金发行的注意

基金替换事情公报

额外的谢意出资者,适当的出资者经过申银万国保释金有限责任公司。

国保释金”)使充满中国1971银行基金完成股份有限公司(以下缩写“本公司”)旗下开式基金,京、申银

大地保释金共识,公司决议 2012 年 5 月 8 日起,在申银万国保释金有限责任公司

基金开式基金替换事情。

我公司在申银转变事情击中要害次要事情圣职授任

一、释义

基金替换是指出资者可将其持相当多的本公司旗下某只开式基金的整个或做切片基金均摊

转为公司完成层、同卵的注册簿处注册簿的另一只开式基金均摊。

二、债务用双手触摸、举起或握住扣押

中国1971银行中国1971混合基金(基金密码:163801)

中国1971银行钱币基金组织 A 类别(基金密码:163802)

中国1971银行钱币基金组织 B 类别(基金密码:163820)

中国1971银行生长型一份基金(基金密码:163803)

中国1971银行混合进项基金(基金密码:163804)

中国1971银行战术一份基金(基金密码:163805)

中国1971银行增息保释金基金(基金密码:163806)

中国1971银行最优混合基金(基金密码:163807)

中国1971银行证明 100 物价、人口等的指数托起基金(基金密码:163808

中国1971银行蓝筹混合基金(基金密码:163809)

中国1971银行有要紧性混合基金(基金密码:163810)

中国1971银行不乱的亿元保释金利钱 A 类别(基金密码:163811)

中国1971银行不乱的亿元保释金利钱 B 类别(基金密码:163812)

中行可替换保释金托起保释金生趣 A 类别(基金密码:163816

中行可替换保释金托起保释金生趣 B 类别(基金密码:163817

中银中小盘生长一份基金(基金密码:163818)

(朝内的),中国1971银行钱币基金组织 A、B 类当中,中国1971银行不乱的亿元保释金利钱 A、B 类当中,中国1971银行转债增进

强保释金基金 A、B 替换满足需要在Classe当中不翻开。公司在明天发行的及其他开式基金以

经过王申银决定设想扩张物基金替换事情。)

三、买卖得名次和时期

出资者可经过申一互相牵连营业网点转账。。出资者可以吐艳基金

日常资本周转率请求,详细处置时期及资产紧握、妥善处理事情同时举动

除暂停放音基金替换外。

四、资产替换本钱

1、基金替换费由基金妥善处理费和基金紧握公司结合。。

2、资产替换仅有的在同卵的个chargin下的资产当中举行。出资者应在内替换事情资产。

容易看懂的标志类别。

3、转账时,万一关涉的转账资产有妥善处理本钱,收紧侵占费。收紧的

妥善处理本钱不在水下 25%的资产包含在文娱文章中,其他用于有利注册簿费及及其他互相牵连费。。

4、当调到文娱网站时, 从低紧握本钱基金向高紧握本钱基金的替换c,每回紧握补贴费

从高订阅费基金替换为低S基金时,无请求费。

5、我们的基金的替换事情,请求替换的最低的均摊不得在水下 1,000 份。万一替换了笔画

用功事业的生趣最小保存结平不可,这么买卖报账

家用的资产转变后保留的基金均摊结平。

6、出资者可以起点多个基金替换用双手触摸、举起或握住,基金替换本钱相反的每个运用独立计算。。

7、替换本钱以人民币元为单位,计算导致按制圆法举行制圆。,保存够用两个小数。

8、计算替换破碎的表达式

A=[B×C×(1-D) /(1+G)+F]/E

朝内的,A 拨资产均摊 B 拨资产均摊 C 为替换请求当天转出基金的基

黄金净均摊 转账资产对应妥善处理率 对应紧握的打成平局率,改换单位资产净数

当相当的的订阅率大于或总共,则 G=0; E 请求替换当天划入基金的资产

额净值;F 比较期累计转增加股份产按比例分派的未缴收益,万一基础被转变

黄金是一种非钱币市场基金,则 F=0。

详细均摊以注册机关的记载为准。。滚入均摊的计算导致制圆到够用一点钟tw。

位,到这程度形成的降低价值,由基金动产承当。,所得收益归基金动产财产。。

五、事情会诊

出资者可以经过以下波道确信或会诊健康状况

1、中国1971银行基金完成股份有限公司

客服获利:021-38834788;400-888-556

公司网址:www.bocim.co

2、申银万国保释金有限责任公司

客户满足需要热射线:021-96250,或许打获利给城市的营业网点会诊

公司网站:

六、要紧微量

我们的公司接受报价老实言而有信、基金完成运用击中要害用功的宣告无罪基谐波的,但不克不及使获得该基金能获利。,

缺少最低的收益使获得,关怀使充满风险。出资者使充满基金前应负责里德基金的基金合

同卵的份替换后的招股说明书及及其他互相牵连法度纵列,确信基金的详细健康状况。

特意地注意。

中国1971银行基金完成股份有限公司

2012 年 5 月 4 日

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